包含模塊（總賬、報(bào)表、出納、應(yīng)收應(yīng)付、資產(chǎn)管理）4許可

總賬

主要功能

初始化

提供科目的期初數(shù)據(jù)管理和初始數(shù)據(jù)的導(dǎo)入導(dǎo)出。

憑證

憑證是總賬系統(tǒng)中用于記錄業(yè)務(wù)信息的基本單據(jù)，等同于手工業(yè)務(wù)操作中的記賬憑證。

賬表查詢處理：

實(shí)現(xiàn)按科目核算項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)維度的靈活查詢，并且支持各個(gè)賬表到憑證之間的一體化聯(lián)查。所有賬表均支持打印和引出到EXCEL的功能。提供的賬表有：

現(xiàn)金流量處理：

支持憑證錄入時(shí)直接指定對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目，或采用T型賬戶統(tǒng)一指定，

支持自動(dòng)生成現(xiàn)金流量主表和附表；

支持按期間或日期查詢現(xiàn)金流量表。

往來(lái)處理

往來(lái)業(yè)務(wù)管理是財(cái)務(wù)管理的重要職能之一，系統(tǒng)通過(guò)設(shè)置、核銷、對(duì)賬單、賬齡分析表等一體的設(shè)置和處理，可以實(shí)現(xiàn)往來(lái)業(yè)務(wù)的管理，包括以下內(nèi)容：

內(nèi)部往來(lái)協(xié)同

若用戶為集團(tuán)應(yīng)用，則系統(tǒng)還提供了內(nèi)部往來(lái)協(xié)同憑證處理功能。更是把往來(lái)對(duì)賬的控制提前到事中進(jìn)行。集團(tuán)內(nèi)部的各個(gè)子單位發(fā)生了內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)，一方在記錄的此筆往來(lái)業(yè)務(wù)的同時(shí)，可以通過(guò)系統(tǒng)告知另一方及時(shí)作賬，加強(qiáng)了對(duì)內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)的核算處理，極大程度上降低雙方的往來(lái)對(duì)賬差異。

期末處理：包括期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、憑證攤銷、憑證預(yù)提、期末結(jié)賬：

調(diào)整期間業(yè)務(wù)處理

多匯率的業(yè)務(wù)支持：

在往來(lái)核銷對(duì)賬界面，增加合計(jì)項(xiàng)，可以看到備選核銷數(shù)據(jù)的合計(jì)數(shù)。

數(shù)量金額明細(xì)賬引出或者引出為所有時(shí)，可以成功的將科目代碼、科目名稱和核算項(xiàng)目名稱引出。

核算項(xiàng)目與科目組合表增加數(shù)量的查詢功能。

完善總賬結(jié)賬時(shí)候是否有未結(jié)賬的子系統(tǒng)的提示，指明具體哪個(gè)子系統(tǒng)未結(jié)賬。

憑證審核功能改進(jìn)。憑證審核后，審核的批注由審核人自己修改或者刪除。

在現(xiàn)金流量指定的過(guò)程中，修改規(guī)則，從損益類科目里剔除"以前年度損益調(diào)整"類科目。

在一定條件下，自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成憑證分錄能夠按照自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模板順序生成，

報(bào)表

主要功能

報(bào)表模板

提供符合新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的報(bào)表模板。

報(bào)表取數(shù)

提供了豐富的取數(shù)函數(shù)，可從各系統(tǒng)中獲取各類型的財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù)、預(yù)算數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

通過(guò)ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取數(shù)函數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)從總賬系統(tǒng)中取數(shù)；

可以通過(guò)工資取數(shù)函數(shù)FOG-PA實(shí)現(xiàn)從工資系統(tǒng)中取數(shù)；

通過(guò)固定資產(chǎn)取數(shù)函數(shù)FOG-FA實(shí)現(xiàn)從固定資產(chǎn)系統(tǒng)中取數(shù)；

通過(guò)MGAcct等取數(shù)函數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)從管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)中取數(shù)；

通過(guò)供應(yīng)鏈取數(shù)函數(shù)實(shí)現(xiàn)從供應(yīng)鏈中取數(shù)。

通過(guò)制造相關(guān)函數(shù)從制造中取數(shù)；

通過(guò)成本相關(guān)函數(shù)從成本中取數(shù)；

通過(guò)銷售計(jì)劃相關(guān)函數(shù)從銷售運(yùn)營(yíng)計(jì)劃系統(tǒng)中取數(shù)。

通過(guò)業(yè)務(wù)預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算和資金預(yù)算系統(tǒng)等相關(guān)函數(shù)中從全面預(yù)算系統(tǒng)取數(shù)。

在集中式的運(yùn)用方式下，運(yùn)用多賬套管理，可以實(shí)現(xiàn)從其他賬套中取數(shù)（非當(dāng)前的登陸賬套），制作相關(guān)的業(yè)務(wù)報(bào)表。

表頁(yè)管理

提供多表頁(yè)管理功能，在一張報(bào)表上可設(shè)置多張表頁(yè)。

提供表頁(yè)匯總功能，可以自動(dòng)把一個(gè)報(bào)表中不同表頁(yè)的數(shù)據(jù)項(xiàng)進(jìn)行匯總生成新報(bào)表，或生成當(dāng)前報(bào)表的最后一張表頁(yè)。

報(bào)表重算

可根據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)特點(diǎn)，設(shè)置重算方案，批量進(jìn)行報(bào)表的重算。

通過(guò)后臺(tái)代理服務(wù)，定時(shí)重算報(bào)表，滿足重算大批量數(shù)據(jù)報(bào)表的要求。

報(bào)表審核

可設(shè)置若干審核條件對(duì)報(bào)表進(jìn)行全方位的審核，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

報(bào)表授權(quán)

提供針對(duì)具體報(bào)表的授權(quán)管理，報(bào)表的建立者可進(jìn)行報(bào)表的授權(quán)，將自己建立的報(bào)表按需要授予不同的權(quán)限給指定的用戶，從而保證報(bào)表數(shù)據(jù)的安全性。

應(yīng)收款管理

主要功能

合同管理

提供合同的維護(hù)、變更、變更記錄查詢的功能。

提供合同超額執(zhí)行控制。

提供合同報(bào)表反映合同的執(zhí)行情況，包括合同金額執(zhí)行明細(xì)表、合同執(zhí)行情況匯報(bào)表以及合同到期款項(xiàng)列表等。

票據(jù)管理

提供應(yīng)收票據(jù)的業(yè)務(wù)處理，企業(yè)可以隨時(shí)對(duì)應(yīng)收票據(jù)的背書、背書退回、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出、退票、收款等操作進(jìn)行監(jiān)控管理。

提供票據(jù)管理相關(guān)報(bào)表查詢。

結(jié)算處理

提供七種結(jié)算方式：到款結(jié)算、預(yù)收款沖應(yīng)收款、應(yīng)收款沖應(yīng)付款、應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷、預(yù)收款轉(zhuǎn)銷、收款沖付款、預(yù)收款沖預(yù)付款。

提供多種核銷處理方式：按單據(jù)、存貨數(shù)量和關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷。

提供多種核銷處理模式：手工核銷、自動(dòng)核銷、單據(jù)審核后自動(dòng)核銷。

憑證處理

提供模板式和非模板式的兩類基本的憑證處理方式，并可進(jìn)一步選擇不同的憑證模式、匯總方式。

憑證處理支持自定義核算項(xiàng)目生成憑證、自定義金額做為憑證金額來(lái)源、自定義字段生成憑證摘要等功能。

壞賬處理

提供多種壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的方式。支持按個(gè)別認(rèn)定法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。

提供壞賬損失確認(rèn)和壞賬收回業(yè)務(wù)的相關(guān)賬務(wù)處理。

提供壞賬備查和報(bào)表查詢。

報(bào)表分析

提供多維度的業(yè)務(wù)流水報(bào)表：應(yīng)收款明細(xì)表、匯總表等。

提供與外部交易單位的對(duì)賬報(bào)表：往來(lái)對(duì)賬單、月結(jié)單等。

可以分析客戶的逾期、未到期應(yīng)收賬款賬齡情況：賬齡分析、到期債權(quán)列表等。

其他分析報(bào)表：周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析等。

提供應(yīng)收系統(tǒng)的單據(jù)與總賬賬簿的對(duì)賬功能，包括按總額對(duì)賬和按往來(lái)科目對(duì)賬兩種方式。

外幣核算和期末調(diào)匯

可支持多種外幣業(yè)務(wù)的處理。提供多幣別換算功能，支持外幣結(jié)算業(yè)務(wù)。

在期末對(duì)外幣核算的業(yè)務(wù)計(jì)算匯兌損益，同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行匯兌損益的憑證處理以及生成調(diào)匯記錄表。

通過(guò)調(diào)匯記錄表可方便查詢到各種幣別的歷史匯率變動(dòng)情況和各期的匯兌損益情況。

與現(xiàn)金系統(tǒng)集成

通過(guò)收款單據(jù)和應(yīng)收票據(jù)的系統(tǒng)傳遞，實(shí)現(xiàn)與現(xiàn)金系統(tǒng)資源的共享。

現(xiàn)金系統(tǒng)傳遞的單據(jù)，支持在應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行選單等后續(xù)處理。

應(yīng)付款管理

主要功能

合同管理

提供合同的維護(hù)、變更、變更記錄查詢的功能。

提供合同超額執(zhí)行控制。

提供合同報(bào)表反映合同的執(zhí)行情況，包括合同金額執(zhí)行明細(xì)表、合同執(zhí)行情況匯報(bào)表以及合同到期款項(xiàng)列表等。

票據(jù)管理

提供應(yīng)付票據(jù)的業(yè)務(wù)處理，隨時(shí)監(jiān)控應(yīng)付票據(jù)的開具、付款、作廢等業(yè)務(wù)。

提供票據(jù)管理相關(guān)報(bào)表查詢。

結(jié)算處理

提供七種結(jié)算方式：付款結(jié)算、預(yù)付款沖應(yīng)付款、應(yīng)付款沖應(yīng)收款、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷、預(yù)付款轉(zhuǎn)銷、付款沖收款、預(yù)付款沖預(yù)收款。

提供多種核銷處理方式：按單據(jù)、存貨數(shù)量和關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷。

提供多種核銷處理模式：手工核銷、自動(dòng)核銷、單據(jù)審核后自動(dòng)核銷。

憑證處理

提供模板式和非模板式的兩類基本的憑證處理方式，并可進(jìn)一步選擇不同的憑證模式、匯總方式。

憑證處理支持自定義核算項(xiàng)目生成憑證、自定義金額做為憑證金額來(lái)源、自定義字段生成憑證摘要等功能。

報(bào)表分析

提供多維度的業(yè)務(wù)流水報(bào)表：應(yīng)付款明細(xì)表、匯總表等。

提供與外部交易單位的對(duì)賬報(bào)表：往來(lái)對(duì)賬單、月結(jié)單等。

可以分析供應(yīng)商的逾期、未到期應(yīng)付賬款賬齡情況：賬齡分析、到期債務(wù)列表等。

其他分析報(bào)表：付款分析、付款預(yù)測(cè)。

提供應(yīng)付系統(tǒng)的單據(jù)與總賬賬簿的對(duì)賬功能，包括按總額對(duì)賬和按往來(lái)科目對(duì)賬兩種方式。

外幣核算和期末調(diào)匯

可支持多種外幣業(yè)務(wù)的處理。提供多幣別換算功能，支持外幣結(jié)算業(yè)務(wù)。

在期末對(duì)外幣核算的業(yè)務(wù)計(jì)算匯兌損益，同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行匯兌損益的憑證處理以及生成調(diào)匯記錄表。

通過(guò)調(diào)匯記錄表可方便查詢到各種幣別的歷史匯率變動(dòng)情況和各期的匯兌損益情況。

與現(xiàn)金系統(tǒng)集成

通過(guò)付款申請(qǐng)單、付款單據(jù)和應(yīng)付票據(jù)的系統(tǒng)傳遞，實(shí)現(xiàn)與現(xiàn)金系統(tǒng)資源的共享。

現(xiàn)金系統(tǒng)傳遞的單據(jù)，支持在應(yīng)付系統(tǒng)進(jìn)行選單等后續(xù)處理。

與費(fèi)用管理系統(tǒng)的集成

其他應(yīng)付單、付款單、預(yù)付單、應(yīng)付退款單、付款申請(qǐng)單增加付款類型。

費(fèi)用管理系統(tǒng)同步生成應(yīng)付系統(tǒng)的單據(jù)，該單據(jù)在應(yīng)付款管理系統(tǒng)為已審核狀態(tài)，參與應(yīng)付款管理系統(tǒng)的核銷、調(diào)匯、報(bào)表統(tǒng)計(jì)、憑證處理。

出納管理

主要功能

總賬數(shù)據(jù)

總賬數(shù)據(jù)模塊處理的是現(xiàn)金管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關(guān)系，并與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。

現(xiàn)金

現(xiàn)金模塊是企事業(yè)單位財(cái)務(wù)部門按照國(guó)家的政策和規(guī)定，對(duì)現(xiàn)金收入、付出和庫(kù)存進(jìn)行管理，是財(cái)務(wù)管理中資金管理的重要內(nèi)容，也是出納會(huì)計(jì)的一項(xiàng)重要工作

銀行存款

主要介紹銀行部分的各種業(yè)務(wù)管理，

票據(jù)

本章所說(shuō)的票據(jù)實(shí)際上是一個(gè)廣義的結(jié)算憑證概念，它具體包括了支票、本票、匯票等各種票據(jù)以及匯兌、托收承付、委托收款、貸記憑證、利息單等結(jié)算憑證。同時(shí)，在票據(jù)備查簿中，提供了會(huì)計(jì)可以根據(jù)出納錄入的票據(jù)信息生成憑證的功能，票據(jù)模塊主要有以下功能：票據(jù)備查簿、支票管理。

報(bào)表

主要是一些報(bào)表的查詢，主要包括資金頭寸表和到期預(yù)警表。資金頭寸表用于查閱各個(gè)日期或期間的資金（現(xiàn)金和銀行存款）余額，到期預(yù)警表主要是提供應(yīng)收商業(yè)匯票及應(yīng)付商業(yè)匯票的到期預(yù)警功能。報(bào)表模塊主要有以下功能點(diǎn)：資金頭寸表、到期預(yù)警表。

憑證管理

為了方便用戶查詢?cè)诂F(xiàn)金管理系統(tǒng)生成的憑證，在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中提供會(huì)計(jì)憑證序時(shí)簿，可對(duì)現(xiàn)金管理系統(tǒng)生成的憑證進(jìn)行查看、修改、審核等操作，包括以下功能：憑證過(guò)濾、憑證修改、憑證查找、憑證審核、憑證刪除

往來(lái)結(jié)算

往來(lái)結(jié)算主要處理與結(jié)算中心、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、費(fèi)用管理集成的結(jié)算業(yè)務(wù)，包括以下功能：收款通知單、收款單、付款申請(qǐng)單、付款單。其中付款申請(qǐng)單下推付款單允許修改金額，可以多次付款：也就是允許一張付款申請(qǐng)單生成多張付款單，要求多張付款單的金額合計(jì)不能超過(guò)付款申請(qǐng)單金額。不允許多張申請(qǐng)單生成多張付款單，也就是選中多張申請(qǐng)單下推或上拉只能生成一張付款單。

現(xiàn)金流預(yù)測(cè)

現(xiàn)金流預(yù)測(cè)功能的作用是通過(guò)采集業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，對(duì)企業(yè)未來(lái)的流量和存量進(jìn)行預(yù)測(cè)，使用戶能隨時(shí)掌握未來(lái)資金流入、流出和余額情況，以幫助用戶防范支付危機(jī)和進(jìn)行資金優(yōu)化配置?，F(xiàn)金流預(yù)測(cè)包括以下功能：預(yù)測(cè)項(xiàng)目、預(yù)測(cè)模型、預(yù)測(cè)報(bào)表。

期末處理

期末處理即會(huì)計(jì)期末結(jié)賬，結(jié)出本會(huì)計(jì)期間借，貸發(fā)生額，期末余額，并將其結(jié)轉(zhuǎn)到下期會(huì)計(jì)期間。

此外，現(xiàn)金管理系統(tǒng)所有功能都支持多匯率，包括日記賬、票據(jù)、往來(lái)結(jié)算。在現(xiàn)金管理系統(tǒng)的系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置【匯率類型】參數(shù)，用戶可隨時(shí)修改匯率類型。

固定資產(chǎn)

主要新增功能

固定資產(chǎn)系統(tǒng)從原來(lái)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊移動(dòng)到資產(chǎn)管理模塊，仍然沿用以前的大部分功能，納入資產(chǎn)管理系統(tǒng)后作了以下功能點(diǎn)的改進(jìn)。

系統(tǒng)參數(shù)

取消"系統(tǒng)設(shè)置-固定資產(chǎn)-系統(tǒng)參數(shù)"菜單；

增加"系統(tǒng)設(shè)置-資產(chǎn)管理"菜單，該菜單下設(shè)"固定資產(chǎn)-系統(tǒng)參數(shù)"、"資產(chǎn)購(gòu)置-多級(jí)審核管理"、"在建工程-多級(jí)審核管理"和"低值易耗品-多級(jí)審核管理"。其中"固定資產(chǎn)-系統(tǒng)參數(shù)"為固定資產(chǎn)系統(tǒng)原來(lái)版本的系統(tǒng)參數(shù)功能。

增加資產(chǎn)領(lǐng)用申請(qǐng)

固定資產(chǎn)系統(tǒng)增加資產(chǎn)領(lǐng)用申請(qǐng)功能，用戶可進(jìn)行資產(chǎn)領(lǐng)用單的新增、維護(hù)操作。

增加資產(chǎn)領(lǐng)用單轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理

"固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)處理"菜單增加"資產(chǎn)領(lǐng)用單轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理"功能；

提供從資產(chǎn)領(lǐng)用單直接轉(zhuǎn)化固定資產(chǎn)卡片的功能。

憑證管理

取消"固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)處理-憑證管理"菜單；

增加"固定資產(chǎn)管理-憑證管理"菜單，菜單下設(shè)"卡片憑證管理"、"憑證模板"、"憑證生成"和"憑證查詢"功能。其中，"卡片憑證管理"為取消前的"固定資產(chǎn)管理-業(yè)務(wù)處理-憑證管理"功能，資產(chǎn)管理系統(tǒng)將其整理到單獨(dú)的憑證管理中，方便用戶統(tǒng)一進(jìn)行憑證管理。

提供固定資產(chǎn)系統(tǒng)-資產(chǎn)領(lǐng)用單憑證模板的設(shè)置和維護(hù)，憑證生成以及憑證查詢功能。