包含模塊（總賬、報表、出納、應收應付、資產(chǎn)管理）2許可

總賬

主要功能

初始化

提供科目的期初數(shù)據(jù)管理和初始數(shù)據(jù)的導入導出。

憑證

憑證是總賬系統(tǒng)中用于記錄業(yè)務信息的基本單據(jù)，等同于手工業(yè)務操作中的記賬憑證。

賬表查詢處理：

實現(xiàn)按科目核算項目兩個維度的靈活查詢，并且支持各個賬表到憑證之間的一體化聯(lián)查。所有賬表均支持打印和引出到EXCEL的功能。提供的賬表有：

現(xiàn)金流量處理：

支持憑證錄入時直接指定對應的現(xiàn)金流量項目，或采用T型賬戶統(tǒng)一指定，

支持自動生成現(xiàn)金流量主表和附表；

支持按期間或日期查詢現(xiàn)金流量表。

往來處理

往來業(yè)務管理是財務管理的重要職能之一，系統(tǒng)通過設置、核銷、對賬單、賬齡分析表等一體的設置和處理，可以實現(xiàn)往來業(yè)務的管理，包括以下內(nèi)容：

內(nèi)部往來協(xié)同

若用戶為集團應用，則系統(tǒng)還提供了內(nèi)部往來協(xié)同憑證處理功能。更是把往來對賬的控制提前到事中進行。集團內(nèi)部的各個子單位發(fā)生了內(nèi)部往來業(yè)務，一方在記錄的此筆往來業(yè)務的同時，可以通過系統(tǒng)告知另一方及時作賬，加強了對內(nèi)部往來業(yè)務的核算處理，極大程度上降低雙方的往來對賬差異。

期末處理：包括期末調(diào)匯、結轉損益、自動轉賬、憑證攤銷、憑證預提、期末結賬：

調(diào)整期間業(yè)務處理

多匯率的業(yè)務支持：

在往來核銷對賬界面，增加合計項，可以看到備選核銷數(shù)據(jù)的合計數(shù)。

數(shù)量金額明細賬引出或者引出為所有時，可以成功的將科目代碼、科目名稱和核算項目名稱引出。

核算項目與科目組合表增加數(shù)量的查詢功能。

完善總賬結賬時候是否有未結賬的子系統(tǒng)的提示，指明具體哪個子系統(tǒng)未結賬。

憑證審核功能改進。憑證審核后，審核的批注由審核人自己修改或者刪除。

在現(xiàn)金流量指定的過程中，修改規(guī)則，從損益類科目里剔除"以前年度損益調(diào)整"類科目。

在一定條件下，自動轉賬生成憑證分錄能夠按照自動轉賬模板順序生成，

報表

主要功能

報表模板

提供符合新企業(yè)會計準則的報表模板。

報表取數(shù)

提供了豐富的取數(shù)函數(shù)，可從各系統(tǒng)中獲取各類型的財務核算數(shù)據(jù)、預算數(shù)據(jù)、業(yè)務數(shù)據(jù)。

通過ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取數(shù)函數(shù)來實現(xiàn)從總賬系統(tǒng)中取數(shù)；

可以通過工資取數(shù)函數(shù)FOG-PA實現(xiàn)從工資系統(tǒng)中取數(shù)；

通過固定資產(chǎn)取數(shù)函數(shù)FOG-FA實現(xiàn)從固定資產(chǎn)系統(tǒng)中取數(shù)；

通過MGAcct等取數(shù)函數(shù)來實現(xiàn)從管理會計系統(tǒng)中取數(shù)；

通過供應鏈取數(shù)函數(shù)實現(xiàn)從供應鏈中取數(shù)。

通過制造相關函數(shù)從制造中取數(shù)；

通過成本相關函數(shù)從成本中取數(shù)；

通過銷售計劃相關函數(shù)從銷售運營計劃系統(tǒng)中取數(shù)。

通過業(yè)務預算、費用預算和資金預算系統(tǒng)等相關函數(shù)中從全面預算系統(tǒng)取數(shù)。

在集中式的運用方式下，運用多賬套管理，可以實現(xiàn)從其他賬套中取數(shù)（非當前的登陸賬套），制作相關的業(yè)務報表。

表頁管理

提供多表頁管理功能，在一張報表上可設置多張表頁。

提供表頁匯總功能，可以自動把一個報表中不同表頁的數(shù)據(jù)項進行匯總生成新報表，或生成當前報表的最后一張表頁。

報表重算

可根據(jù)報表數(shù)據(jù)特點，設置重算方案，批量進行報表的重算。

通過后臺代理服務，定時重算報表，滿足重算大批量數(shù)據(jù)報表的要求。

報表審核

可設置若干審核條件對報表進行全方位的審核，確保報表數(shù)據(jù)的準確性。

報表授權

提供針對具體報表的授權管理，報表的建立者可進行報表的授權，將自己建立的報表按需要授予不同的權限給指定的用戶，從而保證報表數(shù)據(jù)的安全性。

應收款管理

主要功能

合同管理

提供合同的維護、變更、變更記錄查詢的功能。

提供合同超額執(zhí)行控制。

提供合同報表反映合同的執(zhí)行情況，包括合同金額執(zhí)行明細表、合同執(zhí)行情況匯報表以及合同到期款項列表等。

票據(jù)管理

提供應收票據(jù)的業(yè)務處理，企業(yè)可以隨時對應收票據(jù)的背書、背書退回、貼現(xiàn)、轉出、退票、收款等操作進行監(jiān)控管理。

提供票據(jù)管理相關報表查詢。

結算處理

提供七種結算方式：到款結算、預收款沖應收款、應收款沖應付款、應收款轉銷、預收款轉銷、收款沖付款、預收款沖預付款。

提供多種核銷處理方式：按單據(jù)、存貨數(shù)量和關聯(lián)關系核銷。

提供多種核銷處理模式：手工核銷、自動核銷、單據(jù)審核后自動核銷。

憑證處理

提供模板式和非模板式的兩類基本的憑證處理方式，并可進一步選擇不同的憑證模式、匯總方式。

憑證處理支持自定義核算項目生成憑證、自定義金額做為憑證金額來源、自定義字段生成憑證摘要等功能。

壞賬處理

提供多種壞賬準備計提的方式。支持按個別認定法計提壞賬準備。

提供壞賬損失確認和壞賬收回業(yè)務的相關賬務處理。

提供壞賬備查和報表查詢。

報表分析

提供多維度的業(yè)務流水報表：應收款明細表、匯總表等。

提供與外部交易單位的對賬報表：往來對賬單、月結單等。

可以分析客戶的逾期、未到期應收賬款賬齡情況：賬齡分析、到期債權列表等。

其他分析報表：周轉分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析等。

提供應收系統(tǒng)的單據(jù)與總賬賬簿的對賬功能，包括按總額對賬和按往來科目對賬兩種方式。

外幣核算和期末調(diào)匯

可支持多種外幣業(yè)務的處理。提供多幣別換算功能，支持外幣結算業(yè)務。

在期末對外幣核算的業(yè)務計算匯兌損益，同時系統(tǒng)自動進行匯兌損益的憑證處理以及生成調(diào)匯記錄表。

通過調(diào)匯記錄表可方便查詢到各種幣別的歷史匯率變動情況和各期的匯兌損益情況。

與現(xiàn)金系統(tǒng)集成

通過收款單據(jù)和應收票據(jù)的系統(tǒng)傳遞，實現(xiàn)與現(xiàn)金系統(tǒng)資源的共享。

現(xiàn)金系統(tǒng)傳遞的單據(jù)，支持在應收系統(tǒng)進行選單等后續(xù)處理。

應付款管理

主要功能

合同管理

提供合同的維護、變更、變更記錄查詢的功能。

提供合同超額執(zhí)行控制。

提供合同報表反映合同的執(zhí)行情況，包括合同金額執(zhí)行明細表、合同執(zhí)行情況匯報表以及合同到期款項列表等。

票據(jù)管理

提供應付票據(jù)的業(yè)務處理，隨時監(jiān)控應付票據(jù)的開具、付款、作廢等業(yè)務。

提供票據(jù)管理相關報表查詢。

結算處理

提供七種結算方式：付款結算、預付款沖應付款、應付款沖應收款、應付款轉銷、預付款轉銷、付款沖收款、預付款沖預收款。

提供多種核銷處理方式：按單據(jù)、存貨數(shù)量和關聯(lián)關系核銷。

提供多種核銷處理模式：手工核銷、自動核銷、單據(jù)審核后自動核銷。

憑證處理

提供模板式和非模板式的兩類基本的憑證處理方式，并可進一步選擇不同的憑證模式、匯總方式。

憑證處理支持自定義核算項目生成憑證、自定義金額做為憑證金額來源、自定義字段生成憑證摘要等功能。

報表分析

提供多維度的業(yè)務流水報表：應付款明細表、匯總表等。

提供與外部交易單位的對賬報表：往來對賬單、月結單等。

可以分析供應商的逾期、未到期應付賬款賬齡情況：賬齡分析、到期債務列表等。

其他分析報表：付款分析、付款預測。

提供應付系統(tǒng)的單據(jù)與總賬賬簿的對賬功能，包括按總額對賬和按往來科目對賬兩種方式。

外幣核算和期末調(diào)匯

可支持多種外幣業(yè)務的處理。提供多幣別換算功能，支持外幣結算業(yè)務。

在期末對外幣核算的業(yè)務計算匯兌損益，同時系統(tǒng)自動進行匯兌損益的憑證處理以及生成調(diào)匯記錄表。

通過調(diào)匯記錄表可方便查詢到各種幣別的歷史匯率變動情況和各期的匯兌損益情況。

與現(xiàn)金系統(tǒng)集成

通過付款申請單、付款單據(jù)和應付票據(jù)的系統(tǒng)傳遞，實現(xiàn)與現(xiàn)金系統(tǒng)資源的共享。

現(xiàn)金系統(tǒng)傳遞的單據(jù)，支持在應付系統(tǒng)進行選單等后續(xù)處理。

與費用管理系統(tǒng)的集成

其他應付單、付款單、預付單、應付退款單、付款申請單增加付款類型。

費用管理系統(tǒng)同步生成應付系統(tǒng)的單據(jù)，該單據(jù)在應付款管理系統(tǒng)為已審核狀態(tài)，參與應付款管理系統(tǒng)的核銷、調(diào)匯、報表統(tǒng)計、憑證處理。

出納管理

主要功能

總賬數(shù)據(jù)

總賬數(shù)據(jù)模塊處理的是現(xiàn)金管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)關系，并與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行對比。

現(xiàn)金

現(xiàn)金模塊是企事業(yè)單位財務部門按照國家的政策和規(guī)定，對現(xiàn)金收入、付出和庫存進行管理，是財務管理中資金管理的重要內(nèi)容，也是出納會計的一項重要工作

銀行存款

主要介紹銀行部分的各種業(yè)務管理，

票據(jù)

本章所說的票據(jù)實際上是一個廣義的結算憑證概念，它具體包括了支票、本票、匯票等各種票據(jù)以及匯兌、托收承付、委托收款、貸記憑證、利息單等結算憑證。同時，在票據(jù)備查簿中，提供了會計可以根據(jù)出納錄入的票據(jù)信息生成憑證的功能，票據(jù)模塊主要有以下功能：票據(jù)備查簿、支票管理。

報表

主要是一些報表的查詢，主要包括資金頭寸表和到期預警表。資金頭寸表用于查閱各個日期或期間的資金（現(xiàn)金和銀行存款）余額，到期預警表主要是提供應收商業(yè)匯票及應付商業(yè)匯票的到期預警功能。報表模塊主要有以下功能點：資金頭寸表、到期預警表。

憑證管理

為了方便用戶查詢在現(xiàn)金管理系統(tǒng)生成的憑證，在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中提供會計憑證序時簿，可對現(xiàn)金管理系統(tǒng)生成的憑證進行查看、修改、審核等操作，包括以下功能：憑證過濾、憑證修改、憑證查找、憑證審核、憑證刪除

往來結算

往來結算主要處理與結算中心、應收應付系統(tǒng)、費用管理集成的結算業(yè)務，包括以下功能：收款通知單、收款單、付款申請單、付款單。其中付款申請單下推付款單允許修改金額，可以多次付款：也就是允許一張付款申請單生成多張付款單，要求多張付款單的金額合計不能超過付款申請單金額。不允許多張申請單生成多張付款單，也就是選中多張申請單下推或上拉只能生成一張付款單。

現(xiàn)金流預測

現(xiàn)金流預測功能的作用是通過采集業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)，對企業(yè)未來的流量和存量進行預測，使用戶能隨時掌握未來資金流入、流出和余額情況，以幫助用戶防范支付危機和進行資金優(yōu)化配置?，F(xiàn)金流預測包括以下功能：預測項目、預測模型、預測報表。

期末處理

期末處理即會計期末結賬，結出本會計期間借，貸發(fā)生額，期末余額，并將其結轉到下期會計期間。

此外，現(xiàn)金管理系統(tǒng)所有功能都支持多匯率，包括日記賬、票據(jù)、往來結算。在現(xiàn)金管理系統(tǒng)的系統(tǒng)參數(shù)中設置【匯率類型】參數(shù)，用戶可隨時修改匯率類型。

固定資產(chǎn)

主要新增功能

固定資產(chǎn)系統(tǒng)從原來的財務會計模塊移動到資產(chǎn)管理模塊，仍然沿用以前的大部分功能，納入資產(chǎn)管理系統(tǒng)后作了以下功能點的改進。

系統(tǒng)參數(shù)

取消"系統(tǒng)設置-固定資產(chǎn)-系統(tǒng)參數(shù)"菜單；

增加"系統(tǒng)設置-資產(chǎn)管理"菜單，該菜單下設"固定資產(chǎn)-系統(tǒng)參數(shù)"、"資產(chǎn)購置-多級審核管理"、"在建工程-多級審核管理"和"低值易耗品-多級審核管理"。其中"固定資產(chǎn)-系統(tǒng)參數(shù)"為固定資產(chǎn)系統(tǒng)原來版本的系統(tǒng)參數(shù)功能。

增加資產(chǎn)領用申請

固定資產(chǎn)系統(tǒng)增加資產(chǎn)領用申請功能，用戶可進行資產(chǎn)領用單的新增、維護操作。

增加資產(chǎn)領用單轉固定資產(chǎn)業(yè)務處理

"固定資產(chǎn)管理-業(yè)務處理"菜單增加"資產(chǎn)領用單轉固定資產(chǎn)業(yè)務處理"功能；

提供從資產(chǎn)領用單直接轉化固定資產(chǎn)卡片的功能。

憑證管理

取消"固定資產(chǎn)管理-業(yè)務處理-憑證管理"菜單；

增加"固定資產(chǎn)管理-憑證管理"菜單，菜單下設"卡片憑證管理"、"憑證模板"、"憑證生成"和"憑證查詢"功能。其中，"卡片憑證管理"為取消前的"固定資產(chǎn)管理-業(yè)務處理-憑證管理"功能，資產(chǎn)管理系統(tǒng)將其整理到單獨的憑證管理中，方便用戶統(tǒng)一進行憑證管理。

提供固定資產(chǎn)系統(tǒng)-資產(chǎn)領用單憑證模板的設置和維護，憑證生成以及憑證查詢功能。