應(yīng)付款管理

主要功能

合同管理

提供合同的維護(hù)、變更、變更記錄查詢的功能。

提供合同超額執(zhí)行控制。

提供合同報(bào)表反映合同的執(zhí)行情況，包括合同金額執(zhí)行明細(xì)表、合同執(zhí)行情況匯報(bào)表以及合同到期款項(xiàng)列表等。

票據(jù)管理

提供應(yīng)付票據(jù)的業(yè)務(wù)處理，隨時(shí)監(jiān)控應(yīng)付票據(jù)的開具、付款、作廢等業(yè)務(wù)。

提供票據(jù)管理相關(guān)報(bào)表查詢。

結(jié)算處理

提供七種結(jié)算方式：付款結(jié)算、預(yù)付款沖應(yīng)付款、應(yīng)付款沖應(yīng)收款、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷、預(yù)付款轉(zhuǎn)銷、付款沖收款、預(yù)付款沖預(yù)收款。

提供多種核銷處理方式：按單據(jù)、存貨數(shù)量和關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷。

提供多種核銷處理模式：手工核銷、自動(dòng)核銷、單據(jù)審核后自動(dòng)核銷。

憑證處理

提供模板式和非模板式的兩類基本的憑證處理方式，并可進(jìn)一步選擇不同的憑證模式、匯總方式。

憑證處理支持自定義核算項(xiàng)目生成憑證、自定義金額做為憑證金額來源、自定義字段生成憑證摘要等功能。

報(bào)表分析

提供多維度的業(yè)務(wù)流水報(bào)表：應(yīng)付款明細(xì)表、匯總表等。

提供與外部交易單位的對(duì)賬報(bào)表：往來對(duì)賬單、月結(jié)單等。

可以分析供應(yīng)商的逾期、未到期應(yīng)付賬款賬齡情況：賬齡分析、到期債務(wù)列表等。

其他分析報(bào)表：付款分析、付款預(yù)測(cè)。

提供應(yīng)付系統(tǒng)的單據(jù)與總賬賬簿的對(duì)賬功能，包括按總額對(duì)賬和按往來科目對(duì)賬兩種方式。

外幣核算和期末調(diào)匯

可支持多種外幣業(yè)務(wù)的處理。提供多幣別換算功能，支持外幣結(jié)算業(yè)務(wù)。

在期末對(duì)外幣核算的業(yè)務(wù)計(jì)算匯兌損益，同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行匯兌損益的憑證處理以及生成調(diào)匯記錄表。

通過調(diào)匯記錄表可方便查詢到各種幣別的歷史匯率變動(dòng)情況和各期的匯兌損益情況。

與現(xiàn)金系統(tǒng)集成

通過付款申請(qǐng)單、付款單據(jù)和應(yīng)付票據(jù)的系統(tǒng)傳遞，實(shí)現(xiàn)與現(xiàn)金系統(tǒng)資源的共享。

現(xiàn)金系統(tǒng)傳遞的單據(jù)，支持在應(yīng)付系統(tǒng)進(jìn)行選單等后續(xù)處理。

與費(fèi)用管理系統(tǒng)的集成

其他應(yīng)付單、付款單、預(yù)付單、應(yīng)付退款單、付款申請(qǐng)單增加付款類型。

費(fèi)用管理系統(tǒng)同步生成應(yīng)付系統(tǒng)的單據(jù)，該單據(jù)在應(yīng)付款管理系統(tǒng)為已審核狀態(tài)，參與應(yīng)付款管理系統(tǒng)的核銷、調(diào)匯、報(bào)表統(tǒng)計(jì)、憑證處理。